Analiz Portfolyomuz ve Başarı Oranlarımız
Şeffaflık en büyük ilkemizdir. Geçmiş dönemlerde paylaştığımız analiz modellerimizi, gerçekleşen hedeflerimizi ve başarı istatistiklerimizi inceleyin.
BIST30 endeksinde yer alan köklü şirketler için paylaştığımız orta-uzun vadeli analiz modellerinde ulaştığımız başarı yüzdesi.
BIST100 endeksi içindeki görece daha küçük ölçekli sanayi ve teknoloji hisselerinde destek/direnç kırılımları sonrası hedef başarı oranımız.
Halka arz sonuçlarına göre dağıtılan lot miktarları ve tahtadaki alıcı güç dengesine dayanarak yaptığımız tavan serisi tahminlerinin doğruluk oranı.
Örnek Analiz Vakaları (Case Studies)
Türk Hava Yolları Analiz Modeli
THYAO hisse senedinde 220 TL destek seviyesinde oluşan pozitif RSI uyumsuzluğu ve düşen takoz formasyonu kırılımı sonrası başlattığımız analiz modeli.
- Giriş Seviyesi: 224.50 TL
- Hedef Seviye: 285.00 TL
- Gerçekleşen En Yüksek: 292.00 TL
- Süreç: 42 Gün
Ereğli Demir Çelik Analiz Modeli
EREGL hissesinde küresel çelik fiyatlarındaki toparlanma beklentisi ve 200 günlük hareketli ortalama (SMA) destek seviyesindeki kurumsal alımların AKD verileriyle teyit edilmesi sonrası başlatılan model.
- Giriş Seviyesi: 38.20 TL
- Hedef Seviye: 48.00 TL
- Gerçekleşen En Yüksek: 51.50 TL
- Süreç: 65 Gün
Aselsan Savunma Analiz Modeli
ASELS hissesinde direnç kırılımı öncesinde takas verilerinde yabancı kurumların pay artırdığının tespit edilmesi ve anlık derinlik botumuzda alış kademelerinin kalınlaşması üzerine kurulan model.
- Giriş Seviyesi: 42.10 TL
- Hedef Seviye: 54.00 TL
- Gerçekleşen En Yüksek: 56.80 TL
- Süreç: 30 Gün
Risk Yönetimi ve Kazanç Oranı Felsefemiz
Sermaye Borsası olarak analizlerimizde her zaman en az 1:3 Risk-Ödül Rasyosu (Risk-Reward Ratio) kuralını uygularız. Bu kural uyarınca, potansiyel kazanç hedefimiz (ödül), alacağımız risk miktarının (stop-loss aralığı) en az üç katı olmalıdır. Bu felsefe sayesinde, analiz modellerimizin yarısı hatalı çıksa dahi (ki başarı oranımız çok daha yüksektir) uzun vadede yatırım portföyümüzün istikrarlı bir şekilde büyümesi sağlanır. Kaybetmeyi sınırlamak, borsada hayatta kalmanın ve zenginleşmenin tek yoludur.